JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,568,787,399 | 13,422,591,873 |
| 未収入金 | 77,839,557 | 29,331,953 |
| 流動資産計 | 13,646,626,956 | 13,451,923,826 |
| 資産の部合計 | 13,646,626,956 | 13,451,923,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,586,773 | 39,008,269 |
| 未払解約金 | 77,839,557 | 29,331,953 |
| 未払受託者報酬 | 903,592 | 796,211 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,815 | 15,924,232 |
| その他未払費用 | 321,273 | 263,479 |
| 流動負債計 | 135,723,010 | 85,324,144 |
| 負債の部合計 | 135,723,010 | 85,324,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,646,024 | 363,843,343 |
| （分配準備積立金） | 37,782,538 | 15,876 |
| 元本 | 12,862,257,922 | 13,002,756,339 |
| 元本等合計 | 13,510,903,946 | 13,366,599,682 |
| 純資産の部合計 | 13,510,903,946 | 13,366,599,682 |
| 負債・純資産合計 | 13,646,626,956 | 13,451,923,826 |
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