JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,426,886,681 | 11,570,201,223 |
| 未収入金 | 28,641,270 | 55,892,672 |
| 流動資産計 | 11,455,527,951 | 11,626,093,895 |
| 資産の部合計 | 11,455,527,951 | 11,626,093,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,345,689 | 40,686,351 |
| 未払解約金 | 28,641,270 | 55,892,672 |
| 未払受託者報酬 | 800,301 | 663,677 |
| 未払委託者報酬 | 16,005,970 | 13,273,497 |
| その他未払費用 | 284,103 | 222,234 |
| 流動負債計 | 92,077,333 | 110,738,431 |
| 負債の部合計 | 92,077,333 | 110,738,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,448,563,147 | 13,562,117,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,085,112,529 | -2,046,761,550 |
| （分配準備積立金） | 18,794,500 | 24,750 |
| 元本等合計 | 11,363,450,618 | 11,515,355,464 |
| 純資産の部合計 | 11,363,450,618 | 11,515,355,464 |
| 負債・純資産合計 | 11,455,527,951 | 11,626,093,895 |
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