JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月19日 | 2026年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,246,815,200 | 7,056,882,293 |
| 未収入金 | 2,889,065 | 7,433,970 |
| 流動資産計 | 5,249,704,265 | 7,064,316,263 |
| 資産の部合計 | 5,249,704,265 | 7,064,316,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,794,608 | 9,743,607 |
| 未払解約金 | 2,889,065 | 7,433,970 |
| 未払受託者報酬 | 326,938 | 435,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,723 | 8,703,820 |
| その他未払費用 | 93,402 | 120,124 |
| 流動負債計 | 17,642,736 | 26,436,717 |
| 負債の部合計 | 17,642,736 | 26,436,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,196,405,393 | 6,495,738,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,656,136 | 542,141,070 |
| （分配準備積立金） | 141,420,418 | 555,347,430 |
| 元本等合計 | 5,232,061,529 | 7,037,879,546 |
| 純資産の部合計 | 5,232,061,529 | 7,037,879,546 |
| 負債・純資産合計 | 5,249,704,265 | 7,064,316,263 |
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