有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

①【純資産の推移】
2019年7月19日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2011年12月19日)	1,383	1,387	0.8735	0.8765
第2特定期間末	(2012年6月19日)	1,581	1,585	0.9782	0.9812
第3特定期間末	(2012年12月19日)	3,069	3,078	1.1086	1.1116
第4特定期間末	(2013年6月19日)	16,354	16,401	1.0653	1.0683
第5特定期間末	(2013年12月19日)	16,658	16,706	1.0228	1.0258
第6特定期間末	(2014年6月19日)	13,510	13,549	1.0504	1.0534
第7特定期間末	(2014年12月19日)	13,366	13,405	1.0280	1.0310
第8特定期間末	(2015年6月19日)	21,651	21,715	1.0208	1.0238
第9特定期間末	(2015年12月21日)	14,935	14,988	0.8460	0.8490
第10特定期間末	(2016年6月20日)	11,363	11,409	0.7356	0.7386
第11特定期間末	(2016年12月19日)	11,515	11,556	0.8491	0.8521
第12特定期間末	(2017年6月19日)	10,394	10,429	0.8904	0.8934
第13特定期間末	(2017年12月19日)	9,308	9,338	0.9308	0.9338
第14特定期間末	(2018年6月19日)	8,018	8,044	0.9064	0.9094
第15特定期間末	(2018年12月19日)	6,843	6,868	0.8396	0.8426
第16特定期間末	(2019年6月19日)	6,256	6,278	0.8516	0.8546
	2018年7月末日	7,817	-	0.8998	-
	2018年8月末日	7,670	-	0.8952	-
	2018年9月末日	7,671	-	0.9074	-
	2018年10月末日	6,831	-	0.8220	-
	2018年11月末日	7,178	-	0.8718	-
	2018年12月末日	6,636	-	0.8157	-
	2019年1月末日	6,902	-	0.8551	-
	2019年2月末日	7,138	-	0.9019	-
	2019年3月末日	6,969	-	0.8940	-
	2019年4月末日	6,856	-	0.9197	-
	2019年5月末日	6,179	-	0.8371	-
	2019年6月末日	6,439	-	0.8773	-
	2019年7月19日	6,364	6,385	0.8735	0.8765

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。なお、2019年7月19日の純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は第97期計算期間末日のものです。