有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/20-2024/06/19)

①【純資産の推移】
2024年7月19日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第7特定期間末	(2014年12月19日)	13,366	13,405	1.0280	1.0310
第8特定期間末	(2015年6月19日)	21,651	21,715	1.0208	1.0238
第9特定期間末	(2015年12月21日)	14,935	14,988	0.8460	0.8490
第10特定期間末	(2016年6月20日)	11,363	11,409	0.7356	0.7386
第11特定期間末	(2016年12月19日)	11,515	11,556	0.8491	0.8521
第12特定期間末	(2017年6月19日)	10,394	10,429	0.8904	0.8934
第13特定期間末	(2017年12月19日)	9,308	9,338	0.9308	0.9338
第14特定期間末	(2018年6月19日)	8,018	8,044	0.9064	0.9094
第15特定期間末	(2018年12月19日)	6,843	6,868	0.8396	0.8426
第16特定期間末	(2019年6月19日)	6,256	6,278	0.8516	0.8546
第17特定期間末	(2019年12月19日)	5,905	5,925	0.8727	0.8757
第18特定期間末	(2020年6月19日)	4,501	4,520	0.7040	0.7070
第19特定期間末	(2020年12月21日)	4,887	4,905	0.8181	0.8211
第20特定期間末	(2021年6月21日)	4,820	4,828	0.9763	0.9778
第21特定期間末	(2021年12月20日)	4,275	4,282	0.9673	0.9688
第22特定期間末	(2022年6月20日)	4,144	4,151	1.0056	1.0071
第23特定期間末	(2022年12月19日)	3,925	3,931	0.9858	0.9873
第24特定期間末	(2023年6月19日)	4,261	4,267	1.0735	1.0750
第25特定期間末	(2023年12月19日)	4,162	4,168	0.9811	0.9826
第26特定期間末	(2024年6月19日)	4,683	4,689	1.0528	1.0543
	2023年7月末日	4,264	-	1.0758	-
	2023年8月末日	4,271	-	1.0317	-
	2023年9月末日	4,241	-	1.0229	-
	2023年10月末日	4,169	-	1.0040	-
	2023年11月末日	4,231	-	1.0032	-
	2023年12月末日	4,254	-	1.0058	-
	2024年1月末日	4,324	-	1.0187	-
	2024年2月末日	4,476	-	1.0542	-
	2024年3月末日	4,588	-	1.0786	-
	2024年4月末日	4,760	-	1.1194	-
	2024年5月末日	4,499	-	1.0250	-
	2024年6月末日	4,790	-	1.0788	-
	2024年7月19日	4,872	-	1.0830	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。