フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月27日 | 2012年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 461,408 | 243,619 |
| 投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 投資証券 | 40,399,242 | 43,256,962 |
| 未収入金 | 89,834 | － |
| その他未収収益 | 60,187 | 66,436 |
| 流動資産合計 | 41,011,670 | 43,568,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,011,670 | 43,568,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 259 | － |
| 未払解約金 | 160,957 | 18,738 |
| 未払受託者報酬 | 4,464 | 2,760 |
| 未払委託者報酬 | 161,906 | 100,472 |
| その他未払費用 | 18,979 | 23,125 |
| 流動負債合計 | 346,565 | 145,095 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 346,565 | 145,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,076,849 | 53,799,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,411,744 | -10,376,409 |
| （分配準備積立金） | － | 65,443 |
| 元本等合計 | 40,665,105 | 43,422,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,665,105 | 43,422,922 |
| 負債純資産合計 | 41,011,670 | 43,568,017 |
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