フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月27日 | 2014年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,265,445 | 49,454,772 |
| 投資信託受益証券 | 19,258 | 14,228 |
| 投資証券 | 217,381,028 | 224,553,499 |
| その他未収収益 | 298,960 | 297,985 |
| 流動資産計 | 230,964,691 | 274,320,484 |
| 資産の部合計 | 230,964,691 | 274,320,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 764 |
| 未払金 | － | 9,206,677 |
| 未払収益分配金 | 7,065,543 | 23,484,641 |
| 未払解約金 | 178,100 | 59,999 |
| 未払受託者報酬 | 12,908 | 12,110 |
| 未払委託者報酬 | 465,510 | 436,891 |
| その他未払費用 | 95,489 | 92,985 |
| 流動負債計 | 7,817,550 | 33,294,067 |
| 負債の部合計 | 7,817,550 | 33,294,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,872,670 | 213,496,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,274,471 | 27,529,679 |
| （分配準備積立金） | 2,476,995 | 974,344 |
| 元本等合計 | 223,147,141 | 241,026,417 |
| 純資産の部合計 | 223,147,141 | 241,026,417 |
| 負債・純資産合計 | 230,964,691 | 274,320,484 |
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