有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

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【提出】
2015/03/25 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2015年1月30日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額263,381,518円
Ⅱ 負債総額8,180,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,201,034円
Ⅳ 発行済数量221,375,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1528円

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