有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

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【提出】
2015/09/25 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2015年7月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額261,943,756円
Ⅱ 負債総額1,066,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)260,877,135円
Ⅳ 発行済数量233,285,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1183円

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