有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年7月31日現在)
種類別投資比率
(2014年7月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 101,260.86 | 1,378.83 139,621,586 | 1,473.84 149,242,356 | 99.59 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,206.00 | 1.0019 14,234 | 1.0018 14,232 | 0.01 |
種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.01 |
| 投資証券 | 外国 | 99.59 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.60 | |