有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年1月29日現在)
種類別投資比率
(2016年1月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 112,505.33 | 1,658.33 186,571,684 | 1,419.01 159,646,615 | 99.26 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,206.00 | 1.0014 14,227 | 1.0015 14,227 | 0.01 |
種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.01 |
| 投資証券 | 外国 | 99.26 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.27 | |