フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 224,391 |
| 投資信託受益証券 | 1,000 |
| 投資証券 | 40,388,486 |
| 未収入金 | 186,217 |
| その他未収収益 | 60,918 |
| 流動資産合計 | 40,861,012 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 40,861,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 141,361 |
| 未払受託者報酬 | 4,728 |
| 未払委託者報酬 | 171,753 |
| その他未払費用 | 20,139 |
| 流動負債合計 | 337,981 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 337,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,579,640 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,056,609 |
| 元本等合計 | 40,523,031 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 40,523,031 |
| 負債純資産合計 | 40,861,012 |
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