フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月27日 | 2013年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,391 | 506,777 |
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 投資証券 | 40,388,486 | 36,408,353 |
| 未収入金 | 186,217 | － |
| その他未収収益 | 60,918 | 62,099 |
| 流動資産合計 | 40,861,012 | 36,978,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,861,012 | 36,978,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,361 | 159,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,728 | 5,437 |
| 未払委託者報酬 | 171,753 | 197,266 |
| その他未払費用 | 20,139 | 23,141 |
| 流動負債合計 | 337,981 | 385,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 337,981 | 385,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,579,640 | 31,374,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,056,609 | 5,218,369 |
| （分配準備積立金） | － | 5,628,117 |
| 元本等合計 | 40,523,031 | 36,592,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,523,031 | 36,592,386 |
| 負債純資産合計 | 40,861,012 | 36,978,229 |
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