フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月27日 | 2014年6月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 36,978,229 | 53,555,572 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 36,978,229 | 53,555,572 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 506,777 | 342,755 |
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 5,402 |
| 投資証券 | 36,408,353 | 52,855,954 |
| 派生商品評価勘定 | － | 624 |
| 未収入金 | － | 263,853 |
| その他未収収益 | 62,099 | 86,984 |
| 流動資産計 | 36,978,229 | 53,555,572 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 385,843 | 323,122 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,999 | 2,748 |
| 未払受託者報酬 | 5,437 | 7,741 |
| 未払委託者報酬 | 197,266 | 280,163 |
| その他未払費用 | 23,141 | 32,470 |
| 流動負債計 | 385,843 | 323,122 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 36,592,386 | 53,232,450 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,374,017 | 35,027,380 |
| 元本等合計 | 36,592,386 | 53,232,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,218,369 | 18,205,070 |
| （分配準備積立金） | 5,628,117 | 3,587,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
