有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月28日-平成26年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成25年6月27日現在 | 第3期計算期間 平成26年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 506,777 | 342,755 |
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 5,402 |
| 投資証券 | 36,408,353 | 52,855,954 |
| 派生商品評価勘定 | - | 624 |
| 未収入金 | - | 263,853 |
| その他未収収益 | 62,099 | 86,984 |
| 流動資産合計 | 36,978,229 | 53,555,572 |
| 資産合計 | 36,978,229 | 53,555,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,999 | 2,748 |
| 未払受託者報酬 | 5,437 | 7,741 |
| 未払委託者報酬 | 197,266 | 280,163 |
| その他未払費用 | 23,141 | 32,470 |
| 流動負債合計 | 385,843 | 323,122 |
| 負債合計 | 385,843 | 323,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,374,017 | 35,027,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,218,369 | 18,205,070 |
| (分配準備積立金) | 5,628,117 | 3,587,754 |
| 元本等合計 | 36,592,386 | 53,232,450 |
| 純資産合計 | 36,592,386 | 53,232,450 |
| 負債純資産合計 | 36,978,229 | 53,555,572 |
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