有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月28日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成26年6月27日現在 | 第4期計算期間 平成27年6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 342,755 | 8,924,557 |
| 投資信託受益証券 | 5,402 | 5,400 |
| 投資証券 | 52,855,954 | 115,235,569 |
| 派生商品評価勘定 | 624 | 24,887 |
| 未収入金 | 263,853 | 4,575,485 |
| その他未収収益 | 86,984 | 148,296 |
| 流動資産合計 | 53,555,572 | 128,914,194 |
| 資産合計 | 53,555,572 | 128,914,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,748 | 11,671,877 |
| 未払受託者報酬 | 7,741 | 13,910 |
| 未払委託者報酬 | 280,163 | 502,764 |
| その他未払費用 | 32,470 | 57,416 |
| 流動負債合計 | 323,122 | 12,245,967 |
| 負債合計 | 323,122 | 12,245,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,027,380 | 53,180,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,205,070 | 63,487,357 |
| (分配準備積立金) | 3,587,754 | 10,078,324 |
| 元本等合計 | 53,232,450 | 116,668,227 |
| 純資産合計 | 53,232,450 | 116,668,227 |
| 負債純資産合計 | 53,555,572 | 128,914,194 |
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