負債純資産

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【資料】
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
【閲覧】

個別

2016年6月27日
8億7211万
2016年12月26日 +20.49%
10億5083万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
対象年月日(平成28年12月22日現在)
純資産合計485,900,774
負債純資産合計488,964,592
2.「世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況
2017/08/07 9:48

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