BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2017年9月26日 9:17
(個別) 資産 38.01%減 6億5138万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/12 | 85,660,141 | 83,755,064 |
| 2012/06 | 377,671,662 | 372,829,849 |
| 2012/12 | 688,659,649 | 670,598,042 |
| 2013/06 | 1,487,225,924 | 1,466,743,737 |
| 2013/12 | 1,489,457,116 | 1,430,633,723 |
| 2014/06 | 1,311,431,471 | 1,289,870,684 |
| 2014/12 | 1,461,807,697 | 1,433,465,958 |
| 2015/06 | 1,413,061,167 | 1,382,220,021 |
| 2015/12 | 1,019,278,336 | 990,989,339 |
| 2016/06 | 872,119,104 | 843,705,866 |
| 2016/12 | 1,050,837,484 | 1,018,526,936 |
| 2017/06 | 651,384,949 | 644,936,278 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年12月（個）
- 8566万
- 2012年6月（個） +340.9%
- 3億7767万
- 2012年12月（個） +82.34%
- 6億8865万
- 2013年6月（個） +115.96%
- 14億8722万
- 2013年12月（個） +0.15%
- 14億8945万
- 2014年6月（個） -11.95%
- 13億1143万
- 2014年12月（個） +11.47%
- 14億6180万
- 2015年6月（個） -3.33%
- 14億1306万
- 2015年12月（個） -27.87%
- 10億1927万
- 2016年6月（個） -14.44%
- 8億7211万
- 2016年12月（個） +20.49%
- 10億5083万
- 2017年6月（個） -38.01%
- 6億5138万
純資産
- 2011年12月（個）
- 8375万
- 2012年6月（個） +345.14%
- 3億7282万
- 2012年12月（個） +79.87%
- 6億7059万
- 2013年6月（個） +118.72%
- 14億6674万
- 2013年12月（個） -2.46%
- 14億3063万
- 2014年6月（個） -9.84%
- 12億8987万
- 2014年12月（個） +11.13%
- 14億3346万
- 2015年6月（個） -3.57%
- 13億8222万
- 2015年12月（個） -28.3%
- 9億9098万
- 2016年6月（個） -14.86%
- 8億4370万
- 2016年12月（個） +20.72%
- 10億1852万
- 2017年6月（個） -36.68%
- 6億4493万
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