BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,699,286 | 76,232,373 |
| 投資信託受益証券 | 641,960,300 | 1,410,993,489 |
| 未収利息 | 63 | 62 |
| 流動資産合計 | 688,659,649 | 1,487,225,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 688,659,649 | 1,487,225,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,424,569 | 16,545,164 |
| 未払解約金 | 10,039,048 | 2,460,424 |
| 未払受託者報酬 | 15,806 | 37,576 |
| 未払委託者報酬 | 553,224 | 1,315,159 |
| その他未払費用 | 28,960 | 123,864 |
| 流動負債合計 | 18,061,607 | 20,482,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,061,607 | 20,482,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,456,918 | 1,654,516,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,858,876 | -187,772,727 |
| （分配準備積立金） | 15,310,454 | 106,958,208 |
| 元本等合計 | 670,598,042 | 1,466,743,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 670,598,042 | 1,466,743,737 |
| 負債純資産合計 | 688,659,649 | 1,487,225,924 |
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