BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,232,373 | 65,518,149 |
| 投資信託受益証券 | 1,410,993,489 | 1,397,438,914 |
| 未収入金 | － | 26,500,000 |
| 未収利息 | 62 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,487,225,924 | 1,489,457,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,487,225,924 | 1,489,457,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,545,164 | 15,675,935 |
| 未払解約金 | 2,460,424 | 41,629,674 |
| 未払受託者報酬 | 37,576 | 38,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,159 | 1,353,428 |
| その他未払費用 | 123,864 | 125,687 |
| 流動負債合計 | 20,482,187 | 58,823,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,482,187 | 58,823,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,516,464 | 1,567,593,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,772,727 | -136,959,799 |
| （分配準備積立金） | 106,958,208 | 88,762,789 |
| 元本等合計 | 1,466,743,737 | 1,430,633,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,466,743,737 | 1,430,633,723 |
| 負債純資産合計 | 1,487,225,924 | 1,489,457,116 |
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