BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,518,149 | 39,814,724 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,438,914 | 1,271,616,726 |
| 未収入金 | 26,500,000 | － |
| 未収利息 | 53 | 21 |
| 流動資産計 | 1,489,457,116 | 1,311,431,471 |
| 資産の部合計 | 1,489,457,116 | 1,311,431,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,675,935 | 14,872,749 |
| 未払解約金 | 41,629,674 | 5,306,810 |
| 未払受託者報酬 | 38,669 | 34,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,428 | 1,224,914 |
| その他未払費用 | 125,687 | 121,318 |
| 流動負債計 | 58,823,393 | 21,560,787 |
| 負債の部合計 | 58,823,393 | 21,560,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,593,522 | 1,487,274,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,959,799 | -197,404,250 |
| （分配準備積立金） | 88,762,789 | 81,299,874 |
| 元本等合計 | 1,430,633,723 | 1,289,870,684 |
| 純資産の部合計 | 1,430,633,723 | 1,289,870,684 |
| 負債・純資産合計 | 1,489,457,116 | 1,311,431,471 |
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