BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,814,724 | 65,863,822 |
| 投資信託受益証券 | 1,271,616,726 | 1,395,943,851 |
| 未収利息 | 21 | 24 |
| 流動資産計 | 1,311,431,471 | 1,461,807,697 |
| 資産の部合計 | 1,311,431,471 | 1,461,807,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,872,749 | 20,687,162 |
| 未払解約金 | 5,306,810 | 6,154,964 |
| 未払受託者報酬 | 34,996 | 38,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,914 | 1,334,916 |
| その他未払費用 | 121,318 | 126,559 |
| 流動負債計 | 21,560,787 | 28,341,739 |
| 負債の部合計 | 21,560,787 | 28,341,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,274,934 | 1,723,930,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,404,250 | -290,464,214 |
| （分配準備積立金） | 81,299,874 | 63,511,426 |
| 元本等合計 | 1,289,870,684 | 1,433,465,958 |
| 純資産の部合計 | 1,289,870,684 | 1,433,465,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,431,471 | 1,461,807,697 |
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