BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,863,822 | 62,843,313 |
| 投資信託受益証券 | 1,395,943,851 | 1,350,217,832 |
| 未収利息 | 24 | 22 |
| 流動資産計 | 1,461,807,697 | 1,413,061,167 |
| 資産の部合計 | 1,461,807,697 | 1,413,061,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,687,162 | 21,835,176 |
| 未払解約金 | 6,154,964 | 7,493,728 |
| 未払受託者報酬 | 38,138 | 38,478 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,916 | 1,346,648 |
| その他未払費用 | 126,559 | 127,116 |
| 流動負債計 | 28,341,739 | 30,841,146 |
| 負債の部合計 | 28,341,739 | 30,841,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,930,172 | 1,819,598,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,464,214 | -437,378,041 |
| （分配準備積立金） | 63,511,426 | 57,879,457 |
| 元本等合計 | 1,433,465,958 | 1,382,220,021 |
| 純資産の部合計 | 1,433,465,958 | 1,382,220,021 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,807,697 | 1,413,061,167 |
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