BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,843,313 | 28,688,270 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,217,832 | 970,170,056 |
| 未収入金 | － | 20,420,000 |
| 未収利息 | 22 | 10 |
| 流動資産計 | 1,413,061,167 | 1,019,278,336 |
| 資産の部合計 | 1,413,061,167 | 1,019,278,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,835,176 | 21,047,827 |
| 未払解約金 | 7,493,728 | 6,122,007 |
| 未払受託者報酬 | 38,478 | 28,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,648 | 981,398 |
| その他未払費用 | 127,116 | 109,723 |
| 流動負債計 | 30,841,146 | 28,288,997 |
| 負債の部合計 | 30,841,146 | 28,288,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,598,062 | 1,753,985,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,378,041 | -762,996,261 |
| （分配準備積立金） | 57,879,457 | 58,628,109 |
| 元本等合計 | 1,382,220,021 | 990,989,339 |
| 純資産の部合計 | 1,382,220,021 | 990,989,339 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,061,167 | 1,019,278,336 |
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