BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 55,038,387 |
| コール・ローン | 28,688,270 | － |
| 投資信託受益証券 | 970,170,056 | 817,080,717 |
| 未収入金 | 20,420,000 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 1,019,278,336 | 872,119,104 |
| 資産の部合計 | 1,019,278,336 | 872,119,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,047,827 | 22,877,134 |
| 未払解約金 | 6,122,007 | 4,474,730 |
| 未払受託者報酬 | 28,042 | 26,446 |
| 未払委託者報酬 | 981,398 | 925,628 |
| その他未払費用 | 109,723 | 109,300 |
| 流動負債計 | 28,288,997 | 28,413,238 |
| 負債の部合計 | 28,288,997 | 28,413,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,985,600 | 1,906,427,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,996,261 | -1,062,722,028 |
| （分配準備積立金） | 58,628,109 | 61,348,166 |
| 元本等合計 | 990,989,339 | 843,705,866 |
| 純資産の部合計 | 990,989,339 | 843,705,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,278,336 | 872,119,104 |
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