BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,406,191 | 13,741,925 |
| 投資信託受益証券 | 986,431,293 | 630,943,024 |
| 未収入金 | － | 6,700,000 |
| 流動資産計 | 1,050,837,484 | 651,384,949 |
| 資産の部合計 | 1,050,837,484 | 651,384,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,450,247 | 3,005,359 |
| 未払解約金 | 1,806,365 | 2,679,218 |
| 未払受託者報酬 | 26,237 | 18,587 |
| 未払委託者報酬 | 918,331 | 650,598 |
| その他未払費用 | 109,368 | 94,909 |
| 流動負債計 | 32,310,548 | 6,448,671 |
| 負債の部合計 | 32,310,548 | 6,448,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,454,187,323 | 1,502,679,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,435,660,387 | -857,743,465 |
| （分配準備積立金） | 68,128,126 | 32,511,345 |
| 元本等合計 | 1,018,526,936 | 644,936,278 |
| 純資産の部合計 | 1,018,526,936 | 644,936,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,837,484 | 651,384,949 |
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