BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,412,088 | 14,640,811 |
| 投資信託受益証券 | 81,248,047 | 363,030,831 |
| 未収利息 | 6 | 20 |
| 流動資産合計 | 85,660,141 | 377,671,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,660,141 | 377,671,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 996,843 | 4,488,141 |
| 未払解約金 | 835,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,929 | 9,348 |
| 未払委託者報酬 | 67,512 | 327,205 |
| その他未払費用 | 3,520 | 17,119 |
| 流動負債合計 | 1,905,077 | 4,841,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,905,077 | 4,841,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,684,333 | 448,814,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,929,269 | -75,984,309 |
| （分配準備積立金） | 102 | 5,848,645 |
| 元本等合計 | 83,755,064 | 372,829,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,755,064 | 372,829,849 |
| 負債純資産合計 | 85,660,141 | 377,671,662 |
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