有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	587,805,767	68.11
	ケイマン諸島	264,170,582	30.61
	小 計	851,976,349	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,027,529	1.28
合計(純資産総額)		863,003,878	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	659,804,329	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△121,695	△0.02
合計(純資産総額)		659,682,634	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,621,147,257	18.65
	トルコ	1,573,857,239	11.20
	ロシア	1,465,344,418	10.43
	ポーランド	1,404,642,806	10.00
	南アフリカ	1,273,152,236	9.06
	ハンガリー	1,161,425,047	8.27
	マレーシア	808,308,049	5.75
	ルーマニア	752,486,064	5.36
	ペルー	533,687,914	3.80
	メキシコ	530,274,306	3.77
	コロンビア	255,964,131	1.82
	アルゼンチン	200,289,057	1.43
	フィリピン	133,805,837	0.95
	インドネシア	97,416,000	0.69
	小 計	12,811,800,361	91.18
特殊債券	メキシコ	473,284,063	3.37
	南アフリカ	58,761,843	0.42
	ロシア	44,056,818	0.31
	アルゼンチン	11,412,381	0.08
	小 計	587,515,105	4.18
社債券	メキシコ	197,196,741	1.40
	ルクセンブルク	192,188,421	1.37
	コロンビア	127,644,678	0.91
	小 計	517,029,840	3.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		134,705,059	0.96
合計(純資産総額)		14,051,050,365	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。