BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 593,720 |
| 投資信託受益証券 | 18,808,514 |
| 流動資産合計 | 19,402,234 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,402,234 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,839 |
| 未払委託者報酬 | 64,211 |
| その他未払費用 | 3,231 |
| 流動負債合計 | 69,281 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 69,281 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,390,398 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,445 |
| （分配準備積立金） | 1,082,477 |
| 元本等合計 | 19,332,953 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,332,953 |
| 負債純資産合計 | 19,402,234 |
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