BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 593,720 | 1,768,293 |
| 投資信託受益証券 | 18,808,514 | 58,994,720 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 19,402,234 | 60,763,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,402,234 | 60,763,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 56,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,839 | 7,770 |
| 未払委託者報酬 | 64,211 | 272,058 |
| その他未払費用 | 3,231 | 14,145 |
| 流動負債合計 | 69,281 | 350,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,281 | 350,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,390,398 | 52,513,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,445 | 7,899,369 |
| （分配準備積立金） | 1,082,477 | 4,688,502 |
| 元本等合計 | 19,332,953 | 60,412,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,332,953 | 60,412,983 |
| 負債純資産合計 | 19,402,234 | 60,763,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
