BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,768,293 | 3,808,297 |
| 投資信託受益証券 | 58,994,720 | 92,473,069 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 60,763,014 | 96,281,368 |
| 資産の部合計 | 60,763,014 | 96,281,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,058 | 1,063,083 |
| 未払受託者報酬 | 7,770 | 14,176 |
| 未払委託者報酬 | 272,058 | 496,044 |
| その他未払費用 | 14,145 | 396,032 |
| 流動負債計 | 350,031 | 1,969,335 |
| 負債の部合計 | 350,031 | 1,969,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,513,614 | 73,602,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,899,369 | 20,709,416 |
| （分配準備積立金） | 4,688,502 | 12,647,645 |
| 元本等合計 | 60,412,983 | 94,312,033 |
| 純資産の部合計 | 60,412,983 | 94,312,033 |
| 負債・純資産合計 | 60,763,014 | 96,281,368 |
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