BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月26日 至 2013年6月25日 | 自 2013年6月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,195,870 | 12,213,931 |
| 受取利息 | 418 | 548 |
| 有価証券売買等損益 | -1,353,794 | -2,461,651 |
| 営業収益合計 | 3,842,494 | 9,752,828 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,803 | 25,811 |
| 委託者報酬 | 413,070 | 903,428 |
| その他費用 | 21,425 | 417,243 |
| 営業費用合計 | 446,298 | 1,346,482 |
| 全事業営業利益 | 3,396,196 | 8,406,346 |
| 当期経常利益 | 3,396,196 | 8,406,346 |
| 当年度純利益 | 3,396,196 | 8,406,346 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,976,731 | 1,535,254 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,899,369 | 20,709,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,537,349 | 9,927,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,856 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,533,493 | 9,927,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,988,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,988,188 |
| 分配金 | － | － |
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