BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,808,297 | 3,447,232 |
| 投資信託受益証券 | 92,473,069 | 100,888,885 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 96,281,368 | 104,336,118 |
| 資産の部合計 | 96,281,368 | 104,336,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,063,083 | 235,366 |
| 未払受託者報酬 | 14,176 | 16,403 |
| 未払委託者報酬 | 496,044 | 574,296 |
| その他未払費用 | 396,032 | 405,293 |
| 流動負債計 | 1,969,335 | 1,231,358 |
| 負債の部合計 | 1,969,335 | 1,231,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,602,617 | 77,452,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,709,416 | 25,652,698 |
| （分配準備積立金） | 12,647,645 | 9,576,677 |
| 元本等合計 | 94,312,033 | 103,104,760 |
| 純資産の部合計 | 94,312,033 | 103,104,760 |
| 負債・純資産合計 | 96,281,368 | 104,336,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
