BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,873,266 | 3,714,996 |
| 投資信託受益証券 | 109,534,247 | 99,045,377 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 113,407,514 | 102,760,374 |
| 資産の部合計 | 113,407,514 | 102,760,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 291,338 |
| 未払受託者報酬 | 17,317 | 17,097 |
| 未払委託者報酬 | 606,026 | 598,237 |
| その他未払費用 | 406,798 | 406,429 |
| 流動負債計 | 1,030,141 | 1,313,101 |
| 負債の部合計 | 1,030,141 | 1,313,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,552,963 | 92,049,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,824,410 | 9,398,041 |
| （分配準備積立金） | 23,652,161 | 21,208,762 |
| 元本等合計 | 112,377,373 | 101,447,273 |
| 純資産の部合計 | 112,377,373 | 101,447,273 |
| 負債・純資産合計 | 113,407,514 | 102,760,374 |
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