BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,658,412 | － |
| 金銭信託 | － | 4,166,276 |
| 投資信託受益証券 | 95,410,445 | 112,666,665 |
| 流動資産計 | 99,068,857 | 116,832,941 |
| 資産の部合計 | 99,068,857 | 116,832,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 81,927 |
| 未払受託者報酬 | 16,728 | 17,473 |
| 未払委託者報酬 | 585,433 | 611,366 |
| その他未払費用 | 406,092 | 407,314 |
| 流動負債計 | 1,008,253 | 1,118,080 |
| 負債の部合計 | 1,008,253 | 1,118,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,837,956 | 105,400,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -777,352 | 10,314,373 |
| （分配準備積立金） | 44,477,679 | 41,602,260 |
| 元本等合計 | 98,060,604 | 115,714,861 |
| 純資産の部合計 | 98,060,604 | 115,714,861 |
| 負債・純資産合計 | 99,068,857 | 116,832,941 |
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