訂正臨時報告書(内国特定有価証券)

「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)」(以下「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定にしたがい、本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還の年月日
平成30年2月20日
法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されました。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、ケイマン籍外国投資信託である「ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」が主要投資対象ファンドの一つとなっておりますが、当該ファンドにつきましては、純資産総額が少額にとどまっているため、管理会社でありますBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドにおいて、平成30年2月8日をもって繰上償還することが決議されました。管理会社によりますと、平成29年12月より保有有価証券の順次現金化が開始される予定です。
つきましては、主要投資対象ファンドの一つが存続しなくなってしまうことから、今後、運用の基本方針に則った運用の継続が困難となるため、信託契約を解約することが受益者の皆様にとって有利であると判断し、信託約款に定める所定の手続きを経て、繰上償還することとしました。
ハ.繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成29年9月28日現在の当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたしました。