「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)」(以下「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定にしたがい、本臨時報告書を提出するものです。

イ.変更の内容についての概要(繰上償還の概要)
当ファンドは、ケイマン籍外国投資信託である「ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」が主要投資対象ファンドの一つとなっておりますが、当該ファンドにつきましては、純資産総額が少額にとどまっているため、管理会社でありますBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドにおいて、平成30年2月8日をもって繰上償還することが決議されました。管理会社によりますと、平成29年12月より保有有価証券の順次現金化が開始される予定です。
つきましては、主要投資対象ファンドの一つが存続しなくなってしまうことから、今後、運用の基本方針に則った運用の継続が困難となるため、信託契約を解約することが受益者の皆様にとって有利であると判断し、信託約款に定める所定の手続きを経て、繰上償還することとしました。
ロ.当該変更の年月日(繰上償還日)
平成30年2月20日