アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,543 | 75,603 |
| 親投資信託受益証券 | 11,710,511 | 10,793,351 |
| 流動資産合計 | 11,773,054 | 10,868,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,773,054 | 10,868,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,763 | 30,020 |
| 未払受託者報酬 | 941 | 897 |
| 未払委託者報酬 | 16,496 | 15,706 |
| その他未払費用 | 72 | 69 |
| 流動負債合計 | 52,272 | 46,692 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,272 | 46,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,587,771 | 10,006,920 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,011 | 815,342 |
| 元本等合計 | 11,720,782 | 10,822,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,720,782 | 10,822,262 |
| 負債純資産合計 | 11,773,054 | 10,868,954 |
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