アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,232 |
| コール・ローン | 75,603 | 86,151 |
| 投資証券 | － | 432,287 |
| 親投資信託受益証券 | 10,793,351 | 10,440,194 |
| 流動資産合計 | 10,868,954 | 10,960,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,868,954 | 10,960,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,020 | 60,298 |
| 未払受託者報酬 | 897 | 777 |
| 未払委託者報酬 | 15,706 | 13,635 |
| その他未払費用 | 69 | 62 |
| 流動負債合計 | 46,692 | 74,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,692 | 74,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,006,920 | 10,049,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 815,342 | 836,366 |
| 元本等合計 | 10,822,262 | 10,886,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,822,262 | 10,886,092 |
| 負債純資産合計 | 10,868,954 | 10,960,864 |
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