アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,232 | 13,760 |
| コール・ローン | 86,151 | 249,378 |
| 投資証券 | 432,287 | 463,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,440,194 | 9,213,681 |
| 未収配当金 | － | 3,358 |
| 流動資産計 | 10,960,864 | 9,943,620 |
| 資産の部合計 | 10,960,864 | 9,943,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,298 | 55,109 |
| 未払受託者報酬 | 777 | 749 |
| 未払委託者報酬 | 13,635 | 13,143 |
| その他未払費用 | 62 | 64 |
| 流動負債計 | 74,772 | 69,065 |
| 負債の部合計 | 74,772 | 69,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,049,726 | 9,184,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 836,366 | 689,571 |
| 元本等合計 | 10,886,092 | 9,874,555 |
| 純資産の部合計 | 10,886,092 | 9,874,555 |
| 負債・純資産合計 | 10,960,864 | 9,943,620 |
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