アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,760 | 28,574 |
| コール・ローン | 249,378 | 467,640 |
| 投資証券 | 463,443 | 504,872 |
| 親投資信託受益証券 | 9,213,681 | 13,352,431 |
| 未収配当金 | 3,358 | － |
| 流動資産計 | 9,943,620 | 14,353,517 |
| 資産の部合計 | 9,943,620 | 14,353,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,109 | 72,801 |
| 未払受託者報酬 | 749 | 734 |
| 未払委託者報酬 | 13,143 | 12,816 |
| その他未払費用 | 64 | 50 |
| 流動負債計 | 69,065 | 86,401 |
| 負債の部合計 | 69,065 | 86,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,184,984 | 12,133,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,571 | 2,133,482 |
| 元本等合計 | 9,874,555 | 14,267,116 |
| 純資産の部合計 | 9,874,555 | 14,267,116 |
| 負債・純資産合計 | 9,943,620 | 14,353,517 |
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