負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/03/13 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	499,089,285	562,811,314
負債純資産合計	499,089,285	562,811,314

注記表

2015/03/13 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	776,942,904	731,851,854
負債純資産合計	776,942,904	731,851,854

注記表

2015/03/13 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 6月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	4,407,523,970	5,191,832,733
負債純資産合計	4,407,523,970	5,191,832,733

注記表

2015/03/13 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 6月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	1,441,133,285	1,730,748,527
負債純資産合計	1,441,133,285	1,731,570,544

注記表

2015/03/13 9:25