負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/11 10:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	392,338,273	353,332,908
負債純資産合計	392,338,273	353,332,908

注記表

2016/03/11 10:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	666,771,978	515,943,903
負債純資産合計	666,771,978	515,943,903

注記表

2016/03/11 10:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 6月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	6,125,499,727	3,312,305,573
負債純資産合計	6,125,499,727	3,366,880,128

注記表

2016/03/11 10:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 6月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	1,534,078,302	1,181,759,562
負債純資産合計	1,634,182,017	1,181,759,562

注記表

2016/03/11 10:13