アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,489 | 51,935 |
| コール・ローン | 86,708 | 161,988 |
| 投資証券 | 529,237 | 439,103 |
| 親投資信託受益証券 | 12,238,869 | 9,431,961 |
| 流動資産計 | 12,897,303 | 10,084,987 |
| 資産の部合計 | 12,897,303 | 10,084,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,365 | 104,247 |
| 未払受託者報酬 | 962 | 716 |
| 未払委託者報酬 | 16,780 | 12,445 |
| その他未払費用 | 71 | 58 |
| 流動負債計 | 83,178 | 117,466 |
| 負債の部合計 | 83,178 | 117,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,894,243 | 10,424,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,882 | -457,260 |
| 元本等合計 | 12,814,125 | 9,967,521 |
| 純資産の部合計 | 12,814,125 | 9,967,521 |
| 負債・純資産合計 | 12,897,303 | 10,084,987 |
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