アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,935 | 58,879 |
| 金銭信託 | － | 16,826 |
| コール・ローン | 161,988 | 63,997 |
| 投資証券 | 439,103 | 440,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,431,961 | 7,287,811 |
| 流動資産計 | 10,084,987 | 7,868,207 |
| 資産の部合計 | 10,084,987 | 7,868,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,247 | 47,204 |
| 未払受託者報酬 | 716 | 571 |
| 未払委託者報酬 | 12,445 | 10,007 |
| その他未払費用 | 58 | 35 |
| 流動負債計 | 117,466 | 57,817 |
| 負債の部合計 | 117,466 | 57,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,424,781 | 9,440,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,260 | -1,630,545 |
| 元本等合計 | 9,967,521 | 7,810,390 |
| 純資産の部合計 | 9,967,521 | 7,810,390 |
| 負債・純資産合計 | 10,084,987 | 7,868,207 |
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