負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年 6月15日現在)
純資産合計	353,332,908	327,558,716
負債純資産合計	353,332,908	327,558,879

注記表

2016/09/15 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年 6月15日現在)
純資産合計	515,943,903	437,686,325
負債純資産合計	515,943,903	437,686,416

注記表

2016/09/15 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年 6月15日現在)
純資産合計	3,312,305,573	1,886,012,106
負債純資産合計	3,366,880,128	1,887,440,170

注記表

2016/09/15 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年 6月15日現在)
純資産合計	1,181,759,562	1,069,343,543
負債純資産合計	1,181,759,562	1,069,343,582

注記表

2016/09/15 9:16