有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月15日) | 13,965,566 | 14,151,303 | 8,863 | 8,983 |
| 特定2期 | (平成24年 6月15日) | 13,304,442 | 13,570,662 | 8,995 | 9,175 |
| 特定3期 | (平成24年12月17日) | 11,720,782 | 11,971,551 | 10,115 | 10,295 |
| 特定4期 | (平成25年 6月17日) | 10,822,262 | 11,005,149 | 10,815 | 10,995 |
| 特定5期 | (平成25年12月16日) | 10,886,092 | 11,180,108 | 10,832 | 11,132 |
| 特定6期 | (平成26年 6月16日) | 9,874,555 | 10,225,965 | 10,751 | 11,111 |
| 特定7期 | (平成26年12月15日) | 14,267,116 | 14,589,700 | 11,758 | 12,118 |
| 平成26年 1月末日 | 10,498,731 | ― | 10,447 | ― | |
| 2月末日 | 10,622,874 | ― | 10,570 | ― | |
| 3月末日 | 10,798,027 | ― | 10,745 | ― | |
| 4月末日 | 10,816,179 | ― | 10,763 | ― | |
| 5月末日 | 9,901,967 | ― | 10,781 | ― | |
| 6月末日 | 9,809,290 | ― | 10,680 | ― | |
| 7月末日 | 10,113,261 | ― | 11,011 | ― | |
| 8月末日 | 9,110,454 | ― | 11,020 | ― | |
| 9月末日 | 9,209,111 | ― | 11,140 | ― | |
| 10月末日 | 8,584,422 | ― | 11,154 | ― | |
| 11月末日 | 9,198,158 | ― | 11,951 | ― | |
| 12月末日 | 14,508,823 | ― | 11,958 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 12,722,088 | ― | 11,795 | ― | |
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