有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月15日) | 13,965,566 | 14,151,303 | 8,863 | 8,983 |
| 特定2期 | (平成24年 6月15日) | 13,304,442 | 13,570,662 | 8,995 | 9,175 |
| 特定3期 | (平成24年12月17日) | 11,720,782 | 11,971,551 | 10,115 | 10,295 |
| 特定4期 | (平成25年 6月17日) | 10,822,262 | 11,005,149 | 10,815 | 10,995 |
| 特定5期 | (平成25年12月16日) | 10,886,092 | 11,180,108 | 10,832 | 11,132 |
| 特定6期 | (平成26年 6月16日) | 9,874,555 | 10,225,965 | 10,751 | 11,111 |
| 特定7期 | (平成26年12月15日) | 14,267,116 | 14,589,700 | 11,758 | 12,118 |
| 特定8期 | (平成27年 6月15日) | 12,814,125 | 13,210,365 | 11,762 | 12,122 |
| 特定9期 | (平成27年12月15日) | 9,967,521 | 10,593,003 | 9,561 | 10,161 |
| 特定10期 | (平成28年 6月15日) | 7,810,390 | 8,290,199 | 8,273 | 8,773 |
| 平成27年 7月末日 | 11,756,999 | ― | 11,278 | ― | |
| 8月末日 | 10,628,352 | ― | 10,195 | ― | |
| 9月末日 | 10,099,962 | ― | 9,688 | ― | |
| 10月末日 | 10,509,888 | ― | 10,082 | ― | |
| 11月末日 | 10,379,443 | ― | 9,957 | ― | |
| 12月末日 | 9,234,174 | ― | 9,686 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,827,613 | ― | 9,260 | ― | |
| 2月末日 | 8,432,397 | ― | 8,751 | ― | |
| 3月末日 | 8,750,237 | ― | 9,080 | ― | |
| 4月末日 | 8,416,434 | ― | 8,734 | ― | |
| 5月末日 | 8,089,083 | ― | 8,568 | ― | |
| 6月末日 | 7,718,194 | ― | 8,175 | ― | |
| 7月末日 | 7,930,740 | ― | 8,400 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
