ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月6日 至 2013年12月5日 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,687 | 4,184 |
| 有価証券売買等損益 | 176,388,996 | 10,057,810 |
| 営業収益合計 | 176,392,683 | 10,061,994 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 457,032 | 441,475 |
| 委託者報酬 | 5,255,793 | 5,076,867 |
| その他費用 | 14,793 | 14,293 |
| 営業費用合計 | 5,727,618 | 5,532,635 |
| 全事業営業利益 | 170,665,065 | 4,529,359 |
| 当期経常利益 | 170,665,065 | 4,529,359 |
| 当年度純利益 | 170,665,065 | 4,529,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,445,609 | 2,321,248 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,271,242 | 476,613,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,003,873 | 365,318,206 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,003,873 | 365,318,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,624,015 | 336,295,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,624,015 | 336,295,098 |
| 分配金 | － | 2,889,213 |
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