ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,743,366 | 15,174,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,371,887 | 1,078,805,133 |
| 未収入金 | 7,921,626 | － |
| 未収利息 | 61 | 23 |
| 流動資産計 | 1,058,036,940 | 1,093,979,671 |
| 資産の部合計 | 1,058,036,940 | 1,093,979,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,889,213 |
| 未払解約金 | 52,832,418 | 31,101,975 |
| 未払受託者報酬 | 457,032 | 441,475 |
| 未払委託者報酬 | 5,255,793 | 5,076,867 |
| その他未払費用 | 14,793 | 14,293 |
| 流動負債計 | 58,560,036 | 39,523,823 |
| 負債の部合計 | 58,560,036 | 39,523,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,205,662 | 577,842,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,271,242 | 476,613,248 |
| （分配準備積立金） | 180,534,665 | 87,166,240 |
| 元本等合計 | 999,476,904 | 1,054,455,848 |
| 純資産の部合計 | 999,476,904 | 1,054,455,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,036,940 | 1,093,979,671 |
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